出纳工作描述怎么写？(1)
出纳的日常工作内容包括现金收付、登记账本、保管印章等。
1、认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
2、做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
3、做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
4、保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5、保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6、复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
7、审核工资单据，发放工资奖金
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。
8、办理往来结算，建立清算制度
现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
出纳员具有以下职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
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2021-12-08 · 做专业有温度的会计教育！
恒企教育KY
所属部门：财务部
直接上级工作：财务部经理
工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计
1、做好公司资金的管理及调配
2、完成日常的'收支工作及记帐工作
3、配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作
4、每月的工资核算及发放工作
工作难点：如何坚持财务政策
工作禁忌：工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务部经理、财务副总经理
任职资格：
1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验
2、专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上
3、学历要求：大专以上
4、年龄要求：23岁以上
5、个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
工作内容：
1、现金收支
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
2、银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3、报销管理
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
4、凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
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【模板一】
2012.01-至今 | 简历本网络科技有限公司 | 出纳财务
工作描述：
1、按规定每日登记现金日记账；
2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、应收应付管理；
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6、根据业务开具增值税票；
7、编制现金银行凭证；
8、按时编制银行余额调节表。
【模板二】
2014.07-2017.07 | 简历本管理咨询有限公司 | 出纳兼助理
工作描述：
1、负责运营部门现金资金盘点、存汇款、认领客户汇款等财务工作；
2、审核单据（对账单）、进仓费、快递费、交通费、服务补救费等费用，按时效要求进行报销，每季度按要求进行固定资产盘点；
3、负责保险理赔手续办理，保证理赔实效；
4、同时兼负责部门日常运营异常的处理，相关新业务的培训。
工作成果:
1、部门财务风控质量抽查排名连续3年大区前三名；
2、结合业务发展问题，为区域财务部提供优化公司基础财务制度及流程建议若干条；
3，优化改善部门货物操作流程，降低异常货物理赔率，优化投诉反馈流程，部门异常工单率下降至10%，客户满意度提升90%。
更多模板推荐：出纳岗位工作经历怎么写
出纳的工作内容主要包括:
(1)货币资金核算①办理现金收付。②办理银行结算,规范使用支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金,保管有价证券。⑤保管有关印章,登记注销支票。
(2)往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算。①执行工资计划。②审核工资单据,发放工资奖金。
出纳岗位职责:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳和会计的区别:
会计的工作与出纳的工作都属于会计部门,但工作性质上有区别。简单地说出纳是管钱不管帐,会计是管帐不管钱。出纳拿着千万百万,只是转个手而已,而会计呢千万百万,都只是写个数,摸不到实际的钱!会计工作岗位一般包括:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总帐报表,稽核,档案管理等出纳工作:出即支出,纳即收入。出纳工作是管钱的收支,也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记,管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
