Question

毫无经验的新手做出纳要注意什么问题

Answer 1

一、现金收付：　　
1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。　　若收到假币予以没收，由责任人负责。
2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。　　多付或少付金额，由责任人负责。　　3．把每日收到的现金送到银行。　　不得“坐支”。　　
4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　
5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。　　特殊情况需审批。　　
6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　
二、银行账处理：　
1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　
2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。　　每日下班之前填制结报单。　　
3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　
4．公司账务章平时由出纳保管。　　每日下班后账务章交总经理处。　　
三、报销审核　　
1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。　　若无，应补。　　
2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。　　若有，问明原因或不予报销。　
3．正规发票是否与收据混贴。　　若有，应分开贴。　　
4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。　　若超过，应重填。　　
5．大、小金额是否相符。　　若不相符，应更正重填。　　
6．报销内容是否属合理的报销。　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　
7．支付证明单上是否有总经理签字。　　若无，不予报销。

Answer 2

肯定不要数出钱，汇错款，其他都不是什么大问题了

Answer 3

好不要rar格式