指数基金中累计净值是什么意思?
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指数基金的累计净值(Cumulative Net Asset Value,简称Cumulative NAV或CNAV)是指该基金从成立以来所有份额的净值总和。换言之,它是该基金历史上的所有份额净值累加而成的总和。累计净值可以用来评估基金的整体业绩表现,也可以用来计算投资者的收益。
在指数基金的运作过程中,基金管理人会定期计算其净值,并在交易日结束后公布当日的净值,通常称为每日净值(Daily NAV)。而累计净值则可以用来反映该基金自成立以来的累积表现。例如,如果某指数基金成立两年来的所有份额净值加起来总和为1000万元,那么该基金的累计净值就是1000万元。
需要注意的是,指数基金的累计净值不考虑资金的流入和流出,因此不同时间段的累计净值无法进行直接比较。如果需要对基金业绩进行比较,应该使用同一时间段内的收益率进行对比。
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