Question

金蝶KIS专业版问题。

1、录入出入库单据时，老提示出现负库存不能反审核；
2、在往来核算项目中，在会计科目下已经录入往来供应商、客户的名称，在输入凭证时，也选择了供应商或客户名称，干嘛还老提示请选择供应商，而且供应商名称或客户名称一定要与基础设置的编码一样才能保存。
3、月底是不是要等仓库盘点数据出来后，财务才能核算成本，怎么核算、结转成本、
4、数据不准确，我们公司都是有库存才会领的，可经常录入数据时提示负库存不能审核。

Answer 1

你好，看了你所提出的问题，给予一下回复，希望对你有所帮助：

1. 做反审核单出现负库存提醒，说明系统中此仓库中这批货一没货，可是实际仓库中又有，那你先到即时库存表去查看下此物料的库存情况，或是到【物料收发汇总表/明细表】去查看，此表非常详细的说明此物料的收发情况及其结存情况。发下系统库存与实际有差异就应去做下盘点（可部分盘点）。

2. 科目往来核算，你去查看下会计科目中核算你是怎么挂的，是直挂客户还是说供应商也一起挂上去，要是两个同时都有挂的话，那你在做凭证的时候是必须客户和供应商必须填写。例如 应收账款 挂了客户和职员，那么凭证就要两个同时录入到凭证中。

3. 月底盘点完成后财务在去做成本核算，更具盘点数据情况产生盘盈盘亏单，这时盘盈价格是要财务人员去填写的。存货核算管理，此模块是来处理成本的地方，我相信你们金蝶软件代理商有给你们培训过此模块的操作，不细说。

4. 针对你说数据不准，前期是很正常的，只是后期你们在实际运作过程发下有物料库存不准，就应该去盘下此物料，这样慢慢的你们库存就会越来越准确，不要等到月底或者年终再来做大盘点，不利于你们业务做单。以及一整个业务流程。

    

   希望以上回复对你有所帮助。

            有问题可以私信于我。。。。

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