应收会计工作职责
应收会计工作职责1
1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;
2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;
3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;
4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
应收会计工作职责2
1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);
2.加盟商收款、回款查询,开具收据;
3.加盟商应收账款管理,录入回款以及应收项目;
4.提供相应的加盟商回款数据报表;
5.销售人员奖金的计算;
6.单据审核与凭证录入;
7.加盟合同台账的登记,合同、订购书的保管。
应收会计工作职责3
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责4
1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的.往来情况;
2. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);
3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);
4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;
5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。
应收会计工作职责5
1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账
2、整理合同
以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。
3、开具开票
根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。
4、收款台账及凭证处理
根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,
5、协助追款
若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。
6、对账
根据收款台账定期与业务部对账。
6、熟悉财务ERP系统。
★应收会计工作职责精选范例集锦
应收会计工作职责6
1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。
2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项
3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。
3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的跟踪收款
4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;
应收会计工作职责7
1、对所辖客户应收账款的日常管理,督促业务部门及时回款,避免资金风险;
2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务,完成账务处理,要求帐务结算符合规定且准确无误,账务处理及时正确。
3、定期核算对帐务,确保帐证、帐实相符,无未处理帐务,无不明原因差异;
4、接公司规定管理各类票据、凭证,并及时入帐、存档、登记;
5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对,协调处理差异,确保帐相符。
6、完成领导交办的其他任务。
应收会计工作职责8
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要,按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
应收会计工作职责9
1、负责产品成本预算;
2、实际产品成本核算,成本分析;
4、成本费用归集与核算;
5、制作相应的会计凭证;
7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)
8、各部门的日常费用审核;
应收会计工作职责10
一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;
二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;
四、负责应收帐款帐龄分析;
五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;
应收会计工作职责11
1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;
2. 负责财务软件凭证录入及账务处理,定期整理、装订会计凭证等财务资料;
3. 负责销售数据的录入、核对,销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档,每月与客户对账、提醒、协助业务回款;
应收会计工作职责12
1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;
2、应收账款核销,及应收记录维护;
3、每月制做应收报告及反馈给领导;
4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;
5、拜访客户,并提交制式化报告。
应收会计工作职责13
1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;
6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;
7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;
8、完成领导安排的其他工作