Question

企业的出纳除了登记现金银行日记帐还要做哪些事？

Answer 1

分类: 商业/理财 >> 财务税务
问题描述:

我要完完整整地！！！

解析:

1、为公司的人员开支报销，他们填好报销单再到出纳这儿报销，但每家公司的内部财务流程不同，有些单位报销单据是要主管签名的。

2、把企业收入的现金和付出的现金理清，并且入帐。

3、把单位的备用金理清，保持在法定的持有限额内。超出的部分要马上存入银行。并防止坐支现象。

4、月末计算现金银行日记帐，并且到银行取对帐单回来核对银行日记帐，看有没有短缺款或是有些没有入帐的。核对清楚后再把现金和银行日记帐和会计核对。

一般都是以上几个步骤，另外有些公司会根据具体的情况而有所改变。