Question

用友T3软件中资产负债表中的本年利润期末数与利润表中的净利润本年累计数不一致！

用友T3软件中资产负债表中的本年利润期末数与利润表中的净利润本年累计数不一致！
2014.3月前都是一致的，不知怎么后面的就不一样了，差额挺大的，
我看了下，损益类的都有结转了，方向也没错，公式 也没变更过，我也没添加过新科目，？？？？？？
急求大神指教！
4.5.6.7.8接下来每个月都有差额。累计越来越大，
费用类科目我都是走借方的，

Answer 1

1、资产负债表中不是“本年利润”，是“未分配利润”，期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。
2、损益类科目应严格区分借方和贷方，凡发生相反业务应按红冲入账。如销售退回应入红字贷方，利息收入应入红字借方，收回水电费应入红字借方，计提所得税应入借方，冲销多提的所得税应入红字借方，收回已核销的坏账准备应入红字冲销管理费用，等。
3、把本期的发生额和余额表打出来，核对具体科目的余额和发生额，找出差异，然后按以上所说的进行调整。
希望能真正帮到你。

Answer 2

资产负债表中不是“本年利润”，是“未分配利润”，期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。

1. 损益类科目应严格区分借方和贷方，凡发生相反业务应按红冲入账。如销售退回应入红字贷方，利息收入应入红字借方，收回水电费应入红字借方，计提所得税应入借方，冲销多提的所得税应入红字借方，收回已核销的坏账准备应入红字冲销管理费用等。

2. 把本期的发生额和余额表打出来，核对具体科目的余额和发生额，找出差异，然后按以上所说的进行调整。

Answer 3

那这种的您可以找下费用累科目是否走贷方科目了？应该走借方红字，希望对您有帮助