我装好的用友t6在视图一栏只有工作中心,没有企业流程,个性流程是怎么回事
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2017-05-18
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用友软件账务处理过程 一、系统初始化(基础设置) 1、操作方法 以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置基础档案 2、基础设置的内容 (1)设置部门档案 (2)设置职员档案 (3)设置客户分类 (4)设置客户档案 (5)设置供应商分类 (6)设置供应商档案 (7)设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算) (8)设置项目目录 (9)设置凭证类别 (10)设置常用摘要 (11)设置外币 (12)总账系统初始余额录入 3、特别提醒 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置,并非每一项都要设置。 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类,其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。 在会计科目设置中,若某科目选择了辅助核算,则该科目一般无下级明细科目,相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目,若选择辅助核算“客户往来”,则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 录入期初余额时: 若某科目为数量、外币核算,在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额,而且必须先录入本币金额,再录入数量外币余额。 若年初建帐,则只需录入期初余额;若年中建帐,则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额(年初余额根据前三项自动计算)。 非末级科目(数据栏为黄色)余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。 出现红色余额用负号输入。 凭证记账后期初余额为只读状态,不能再修改。 二、日常账务处理 1、填制凭证 会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。 2、审核凭证 可单张审核亦可成批审核 审核人与制单人不能为同一人 谁审核的凭证只能由本人取消审核 3、凭证记账 4、凭证查询 简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。 5、删除凭证 先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理 6、转账定义 自定义转账 期间损益结转定义 7、转账生成 8、账簿管理 账簿查询 多栏账定义 9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账) 已经结账的月份不能填制凭证 还有未记账凭证的月份不能结账 每月对账正确后才能结账 结账前一般需进行数据备份 11、凭证修改 凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。 凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。 凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。 反记账:对账界面下按Ctrl+H 反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
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