Question

定投的基金 我现在只想卖出一部分 那么净值和持有时间 都是怎么算的呢

持有时间是分批计算 那净值也是分批计算的吗 包括扣的管理费之类 都是分批计算吗

Answer 1

认购价为基金份额面值（1元/份）加上一定的销售费用，其基金持有时间从基金合同生效日起计算。申购的基金份额基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户，按照规定的程序申请购买基金份额的行为；

申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础计算的，同时基金份额持有时间，从基金份额确认日当天开始计算，比如，投资者在19日买入提交，在20日确认基金份额，则投资者的计算基金份额持有时间从20日开始计算。

转换转入的基金份额基金转换是指投资者在持有某一开放放式基金后，认为该基金比较弱势，想把该基金装换成该基金公司所管理的另一种比较强势的开放式基金，转换之后，其基金份额持有时间从转换申请确认日起计算。

红利再投增加的基金份额红利再投是指把基金分红所得现金转换成基金份额，分配给基金持有人，通过红利再投所增加的基金份额自其份额确认日起开始重新计算持有时间。

扩展资料

第十七条开放式基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。开放式基金份额的申购、赎回价格具体计算方法应当在基金合同和招募说明书中载明。

开放式基金份额净值，应当按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。具体计算方法应当在基金合同和招募说明书中载明。

第十八条基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

参考资料来源：百度百科—公开募集证券投资基金运作管理办法

Answer 2

基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第十八条规定：基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项；投资者交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

扩展资料：

投资基金的相关要求规定：

1、开放式基金的基金合同可以对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或者数量设置限制，但应当在招募说明书中载明。

2、开放式基金发生巨额赎回的，基金管理人对单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额。

3、基金份额持有人可以在申请赎回时选择将当日未获办理部分予以撤销。基金份额持有人未选择撤销的，基金管理人对未办理的赎回份额，可延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。

参考资料来源：百度百科-公开募集证券投资基金运作管理办法

Answer 3

定投基金部分卖出的情况如下：
1、定投基金部分卖出时，投资者可以主动选择卖出的份额数量，只要保证剩余基金份额大于基金公司固定的最低持有份额即可，但不能主动选择卖出哪些份额。对于不同时段买入的基金份额，赎回时系统一般会遵循先进先出或后进先出的原则进行自动判定。先进先出是指先买入的基金份额会自动优先赎回，这也是目前各基金产品主流的做法。对于投资者来说先进先出更有利于计算基金持有天数。具体是先进先出还是后进先出，要以基金公司产品说明书为准。
2、基金卖出净值都是按T日净值计算的，与基金申购时间无关。即T日申请卖出基金，基金公司按T日基金净值计算基金赎回金额。T日是指交易日，不含周末和法定节假日。交易日以股市收市时间为界，超过15:00申请卖出基金则按下一个交易日净值计算。

温馨提示：
1、以上解释仅供参考，不作任何建议。
2、入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2021-02-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Answer 4