远期汇率的计算题！
日本利率是2%（每年），美国利率是6%（每年），即时汇率是106，求一年后的远期汇率（one-yearforwardexchangerate)...
日本利率是2%（每年），美国利率是6%（每年），即时汇率是106，求一年后的远期汇率（one-year forward exchange rate)
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美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
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