Question

金蝶K3月末结转损益时，自动生成的凭证上‘管理费用’为贷方红数？？

金蝶K3月末结转损益时，自动生成的凭证上‘管理费用’为贷方红数？？
请问，在写凭证时要怎样写？‘管理费用’就按机子上自动生成的，写成贷方红数么？
1、为什么在金蝶K3上月末结转损益会出现‘管理费用’为贷方红数的情况？

2、为什么金蝶K3自动结转损益生成的凭证，写为纸质凭证时，最后的合计数与机子上自动生成的合计数不相同？

Answer 1

1、因为损益类科目比较特殊，只取借方数，就是说贷方数是取数不到的，所以你肯定当初出现了管理费用借方红字，怎么来的就是譬如有笔保险赔款你收到了，当时做分录：
借：银行存款 10万
借：管理费用 -10万（即贷方冲掉管理费用10万，即借方红字）
而原本管理费用借方余额8万，所以出现管理费用借方红字2万，此时结转损益自动生成就变成贷方红字。因为软件他只会死结，譬如管理费用原本借方，他结转就到贷方，所以正常情况是借方篮子，结转是贷方篮子，现在借方红字，所以结转是贷方红字，其实就是原本应该在贷方的管理费用，结转后到了借方。
你仔细想一下，没错的，因为软件是死的，他是通过设定的程序来做的，如果手工做的话两种情况都可以的，因为结果还是一样的。

至于你第二个问题，我就不明白了，应该是一样的哇，打印凭证就是根据你电脑上的打印的哇。

Answer 2

金蝶做费用类科目的时，应该放在借方红字，不要放在贷方。在期末处理- 自动转里设置期末损益结转的模板，不用系统的结转损益的标准功能。

Answer 3

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Answer 4

贷方红数就用负号代替，或用红色笔填制

1.一般用财务软件，都会要求在做费用负数时，不要填在贷方，而填在借方负数，所以结转损益会出现贷方红数的情况

2.估计是小数点位数的问题

Answer 5

因为在金蝶软件上所示的方式是损益类科目余额方向保持一致。