Question

国际金融一道题

某公司是一家生产型的涉外企业，原材料大部分从国外进口，生产的产品约有三分之一销往国外。企业出口收汇的货币主要是美元，进口支付的货币除美元外，主要还有欧元和英镑。该企业每个月大约还有100万美元的外汇收入，400万美元左右的非美元（欧元、英镑）对外支付。2002年中，欧元兑美元汇价在平价下方，英镑兑美元也在1.5美元左右，而2003年上半年欧元兑美元不仅突破了平价，而且最高时甚至达到1欧元兑换1.18美元，该公司因此而蒙受了巨大的汇率风险损失。分析下风险损失

Answer 1

•如预测美元汇率继续看跌,欧元、英镑汇率继续看涨,则可争取提前收取出口货款,提前支付进口货款,以消除出口远期收汇和进口远期付汇的汇率风险。
•上述两种方法一方面可能存在与对方谈判结算条件上的困难,另一方面也只能规避部分汇率风险。因此,该公司可选择外汇交易法来防范汇率风险。这种情况下,外汇交易法是一种比较现实、经济和有效的防范方法。