Question

假如星期一15点前购买基金，那么买的是星期一的净值还是星期二的净值啊？

Answer 1

　　1、星期一15点前购买基金，买到的基金是星期一的净值。
　　2、基金净值的计算是按照T日算的，T日就是你操作的最近交易日。

　　星期一15点前申购，这样周一就是你的T日，基金的净值就是以周一晚上公布的净值来确认。除非周一不是交易日，这样会自动到接下来的交易日来确定你的操作T日。

　　因为净值是当天晚上公布的，所以有时候更新会在第二天才看到昨日的净值。可能购买平台会更新迟点，注意下净值后附带的时间就可以了。

Answer 2

通常在交易日09:00-15:00（不含）提交的基金购买、赎回申请，以申请当天的基金净值为基准，交易日09:00-15:00以外时间提交的购买、赎回，以下一个交易日的基金净值为基准。若是基金认购，在基金成立日后的第三个交易日确认份额；若是基金申购，在购买之日起的第三个交易日确认份额。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
应答时间：2021-02-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Answer 3

收市时基金所买的股票的值是定了的 所以这种情况应按星期二的净值来算

Answer 4

星期一的

追答

基金问题可以问我，本人玩基金

追问

还想问一个问题，基金单位净值和基金单位面值有什么区别？

追答

面值只发行时1元的价格，净值是每天变化的值，每天最终确认的净值就是你当天面值，能看出赔了还是赚了

Answer 5