用友U8期初余额录入后，个别科目余额不对
从未遇到过的问题:用友U8财务新建账套后，录入期初余额，对账、试算均正常;进入总账系统查询明细账正常，各数值正确。但在余额上其他应收款余显示却不对，为明细科目余额的2倍。...
从未遇到过的问题:用友U8财务新建账套后，录入期初余额，对账、试算均正常;进入总账系统查询明细账正常，各数值正确。但在余额上其他应收款余显示却不对，为明细科目余额的2倍。其他科目正常，检查会计科目无误，到底是怎么回事呢?请教各位高手给予指点解答!!!!!!
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1.借贷方错了没有?
用友的设置有时候可能没办法那么周全,比如我在调减管理费用的时候,只能做红字,不能反记.因为利润表只计算损益科目的借方或贷方发生额.
2.有没有把哪个二级科目归到"其他应收款"里去了?
例如管理费用是521,那么管理费用-工资52101就应归总到管理费用521科目里.
3.你是否设置了辅助核算呢,这个有没有问题?
4.用友可能会出些异常,但重启软件后应该就没事了.
我认为可能你的科目设计的有问题,要不就是你看错了.呵呵~~~
用友的设置有时候可能没办法那么周全,比如我在调减管理费用的时候,只能做红字,不能反记.因为利润表只计算损益科目的借方或贷方发生额.
2.有没有把哪个二级科目归到"其他应收款"里去了?
例如管理费用是521,那么管理费用-工资52101就应归总到管理费用521科目里.
3.你是否设置了辅助核算呢,这个有没有问题?
4.用友可能会出些异常,但重启软件后应该就没事了.
我认为可能你的科目设计的有问题,要不就是你看错了.呵呵~~~
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