Question

出纳怎么存支票

Answer 1

问题一：怎样存支票? 在支票背面左边盖上预留印签。包括财务章和法人章。盖章时要清楚，包括边框也偿清楚。如果不清楚，可以再盖一个，所以盖第一个时要尽量节省地方，不要出格。后拿支票到银行再填进账单一式三联送存银行就行了。填进账单时左边出票人（付款人）全称、账号、开户银行（支票上有）。右边收款人（自已单位）全称、账号、开户银行（公司银行）。最后填写金额
问题补充:财务章和人名章是都盖在右边,千万不要压线,另外支票背面还要在被背书人上面盖银行名称及委托收款,支票用途可以是货款,借款,看你们公司这笔钱什么情况了

问题二：单位出纳收到支票及转帐支票如何处理? 1.收到支票核实无误后,在支票背面加盖银行的预留印鉴,填写一式两联进帐单,连同支票一起交给银行窗口,你凭银行退回的进账 单入账.
2.收到转帐支票核实无误后,在转帐支票写上XX银行委托户款,在转帐支票背面银行的预留印鉴,填写填写一式两联进帐单,连同支票一起交给银行窗口.
银行的预留印鉴是一套,可能法人章已经在内了.

问题三：出纳怎么开发票和支票？ 楼主好东鑫泰焊锡认为不管开发票与支票都应该有客户资料才能开，格式在网上搜索一下，别写反了

问题四：出纳都应该保存什么票据 出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。
业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。
取现金，当面点；高警惕，出安全。
收现金，点两遍；辨真假，免赔款。
支现金，先审单；内容全，要会签。
收单据，要规范；不合规，担风险。
账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
长短款，不用乱；平下心，细查点。
借贷方，要分清；清单据，查现款。
月凭证，要规整；张数明，金额清。
库现金，勤查点；不压库，不挪欠。
现金账，要记全；账款符，心坦然。
出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责
1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记......>>

问题五：购买支票必须是出纳吗？ 支票时出纳购买并保管，别的无关人员原则上是不能的，你去买时要带上银行预留印鉴章就OK了
进账单是需要买的，不贵，但一般你可以问银行要，可以免费给你一点，想到太多事不给的，要买，存款单（现金缴款单）是可以免费跟银行拿一点，没必要买

问题六：关于出纳支票提取的问题 比如说我自己开支票给自己公司提款，我要连同进账单一起拿去银行，从银行回来之后，我是只需要把支票存根联给会计，会计打印凭证贴在凭证后面就可以了吗？进账单不用贴在后面吗？那进账单也要给会计吗？
存根和进账单都要给会计贴在凭证后面.
另外假如我收到外来支票，我去银行提取的时候，是不是我自己应该填写一张进账单作为入账凭证呢？
收到外来支票去银行提取的时候，同意银行也会让你填一张进账单的，会计凭你这进账单记账并做记账凭证的附件
只有给别人开的支票不用填写进账单，直接拿支票存根入账是吗？
在开给别人支票的时候，你要给对方要对方盖有公章的收据并让对方在存根上签字（这样以后查起来方便），用收据和存根入账。
不懂可继续追问！祝好~~~

问题七：出纳 领钱怎么填写支票 以这张支票为列，首先你要领取备用金，确认你拿的是现金支票，看这张是转账支票就不对了，不过基本上填写方法是一样的，现金支票只有倪公司能用，转账支票就是转给其他公司的了。
如果你们公司有好几个的话看看这张支票是那个银行的，账号是什么，别弄错了，拿到银行章也没带，支票也没带那就白跑了。
出票日期要大写，大写切勿留空，特殊的日期注意别填错。
然后收款人名称就是你们公司的全称。
人民币大小写金额要一一对应，注意加人民币符号，金额为整数的要加正或整。
用途你是提现备用的就写备用金。
然后在出票人印章那盖上你们公司的财务章和法人章，反面也要盖上财务章和法人章，证件名字就写去提现人的名字和证件号。
存根联，收款人名字和你交银行提现上的收款人名字一致，金额和用途也是一样的。
按照我说的这个一步一步就不会出错，别紧张，刚开始难免会出错，实在不会就拿到银行问他们就行了，限额的话问你们提现行就行了。填这个主要就是细心了。
做出纳不会的地方就先不要决定，先不要自作主张该怎么弄怎么弄，不会的先放那，问前辈或者银行。

问题八：支票请出纳转存第二天不给我了 那找领导去说明情况，讲出你要报账的理由，争取领导同意后报账。以后拿到钱不要轻易给其他人，钱的事情自己办比较好。

问题九：出纳的财务制度 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1. *** 公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度， *** 不合法的收支和弄虚作假行为。

问题十：出纳保管什么章 符合制度的话，只能保管财务章和法人名章其中一枚。不能由一人保管支付款项所需的全部印章。