Question

天天基金超级转换算哪天的净值

Answer 1

如果投资者的转换交易发生在T天的15：00前，那么就按照当天的收盘价进行净值计算，如果基金转换发生在T天的15：00以后，则是在T+1天的，转换净值以申请当日单位净值为进行成交。 基金超级转换的净值计算规则和基金申购基本一样，是在确认基金份额（确认份额按基金转换当日净值计算）后的当天计算。不同银行和基金销售公司的确认时间会有差异，一些发行主体是T+2日确认转换份额并划入投资者账户，转换超级净值以申请当日单位净值为进行成交。
【拓展资料】
基金转换是投资基金的一种处理基金的方式，可以帮助投资者在转化基金的同时，节省部分成本。
一、基金普通转换。
普通转换是基金管理人向基金持有人提供的一种服务，是指投资者在持有一家基金管理公司发行的任一开放式基金后，可直接自由转换到该公司管理的其他开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购基金的一种业务模式。
交易费用=转出基金赎回费+转入基金的申购费率补差(不支持转换费率优惠的基金申购补差将按照其原费率计算)。
二、基金超级转换。
超级转换业务是投资者通过京东肯特瑞基金平台交易系统提交申请，将其持有的可进行转换的基金的份额，转换为符合条件的任意基金公司旗下的基金份额的交易交易费用=转出基金的赎回费+转入基金的申购费。
三、基金超级转换与普通转换的区别。
（一）基金超级转换比基金普通转换（同基金公司）更加自由，方便用户及时转换投资标的。
（二）基金超级转换与普通转换相比，对投资者来说投资选择更多样、更灵活。
（三）交易费用具有差异，基金普通转换是转出赎回费和转入基金的申购费率补差之和；超级转换是转出赎回费和转入基金的申购费率之和。