Question

金蝶ERP系统，存货结存数量或金额结存为负数的调账处理

跪求各位ERP高手：
本人在ERP操作中碰见一疑难问题：月末结账后，从存货收发存汇总表中发现个别半成品实物结存为0，而结存金额却为负数；还有就是出现实物结存为负数，单价为正数，而结存金额为负数；以及实物结存为正数，而结存金额为负数等等，究竟如何调账？

Answer 1

1、首先在金蝶软件汇总，进入期末结账，进入结账界面。

2、出现提示界面，点确定 。出现负数库存的提示。

3、然后进入其他入库单界面，录入一张其他入库单，存货名称与提示的一致，数量按照提示的负数的相反数录入，单价按照当期平均价格录入。注意时间是结账期间。

4、将这张其它入库单据生产会计凭证。进入存货核算-业务生成凭证界面。

5、选择其他入库单，进入生成凭证界面。

6、查到这张单据，生成凭证即可。

Answer 2

只能调实物结存为0，金蝶不为0的账
通过成本调整单来做。其余的都不能调整，要检查出具体的原因