Question

金蝶财务软件初始化设置

公司新设立总部来统一核算各分店，现在需要建立一个新帐套来核算，对于各分店与总店的关系，会计科目与相关数据怎样设置比较合理呢？三月份才购买的财务软件，各类数据统计时间也不一致，实在有点头痛啊。另外，对于一二月发生的各类费用是直接都做到三月的 账上，还是帐套启用时间从1月开始更好？

Answer 1

一、建议尽量规划好会计科目架构，编码原则（尽可能按照会计准则附录）、明细层级、对应关系，以及某些科目需下设的核算项目（如客户、供应商、分店、部门、员工等等）。会计科目、明细层级、核算项目搭配得好，可以事半功倍。各分店已用到的会计科目，可做一张汇总给总部，作为新设科目时参考。
二、最好选择上年最后一天做初始化、启用帐套，而避免从一月一号启用。“一天只差”，可见会计主管的知识、经验和前瞻性。因为若有错误、不满意项，尽可能在“上年最后一天”处理掉！这使新的一年中借贷方发生额尽可能地“=净发生额”，其好处只有老会计和管理者才能体会。
三、今年一二月的账务建议补进去，这样虽然辛苦，但可让各分店熟悉，便于将来管理查询。

追问

公司之前的存货之类的数据都不清楚，数据都是从3月开始统计出来的，初始化数据就没办法和时间对应啊？另外，13年发生的费用今年还能处理吗？

公司之前的存货之类的数据都不清楚，数据都是从3月开始统计出来的，初始化数据就没办法和时间对应啊？另外，13年发生的费用今年还能处理吗？

追答

一、金蝶软件：管理员拥有反结账、反过账权限。
二、存货实在弄不清楚，上年年底总该有年报吧？只需要先让存货金额跟年报保持一致（注意：是否计提存货减值准备）；数量不正确，一时搞不定，等到有盘点数字时，可以调整记账凭证中的“数量、单价、金额（注意金额不变）”。道理好懂吧？也就是收料、发料先不写数量，将来回头来改、来补都行，只是影响“数量、金额明细账”及总账的准确性而已！

Answer 2

你可以通过加设“分公司”这一辅助核算项目来实现啊。
另外，建议你把期间费用从月初还是录，不要直接从3月开始，因为直接从3月开始的账套很可能不能初始化的。

追问

因为领导要求对每个分店的销售以及发生的费用都要分开统计，那比如我在“管理费用”各个项目明细下怎样设置比较方便呢？

追答

我说了啊，直接增加一栏辅助项目就可以了，再对“管理费用”这个科目的属性里设置辅助项目核算。如果领导要求期末分别做出不同分公司的管理费用表，到时候你可以用自定义报表取数就OK了。