Question

月末出纳需要做月报表吗

Answer 1

月末出纳需要做月报表。

出纳月末会提交的报表有：

1、支票领用登记表。

2、资金日报表。

3、现金日记账。

4、银行存款日记账和银行存款余额调节表。

现金日记账

也可以采用多栏式的格式，即将收入栏和支出栏分别按照对方科目设置若干专栏。多栏式现金日记账按照现金收、付的每一对应科目设置专栏进行序时、分类登记，月末根据各对应科目的当月发生额一次过记总分类账，因而不仅可以清晰地反映现金收、付的来龙去脉，而且可以简化总分类账的登记工作。