Question

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

Answer 1

1、可能是修改过科目或项目。
解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。
检查科目末级标志没有问题，在同级中新增科目继续做凭证没有问题，如果该科目下仅发生记账凭证不多，故新增科目重新做，并删除原有科目，
2、数据库有问题了。
3、修改上级科目的末级标志，科目末级标志有问题，你试试直接在填制凭证里输入2级科目，它不提示你非末级。找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表，修改末级标志。
4、找用友服务。

Answer 2

1.在对账中显示对账错误，然后找出对应科目，问清楚这个科目中途是否做过更改操作，比如说：在用过的科目上挂过辅助核算。然后在对问题进行处理 2.后台年度数据库中GL_accss表中和GL_accvouch两张表去核对一下，看是否明细帐中翻倍，可在后台进行删除操作

北京奥博信达客服为你解答,希望能帮到你.

Answer 3

除了做帐有总是外，一般不会出这种问题，还有就是费用类科目不能做贷方，要做借方负数，我们的用友就是这样子的。