Question

163113基金怎么折分

Answer 1

一、份额折算结果
2014年11月25日，申万证券的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；申万证券的场内份额和证券B经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：
折算前 折算后
基金份额名称 基金份额净值（元） 基金份额（份） 基金份额名称 基金份额净值（元） 基金份额（份）
申万证券（场外份额） 1.5502 605,617,523.10 申万证券（场外份额） 1.0424 900,641,018.20
申万证券（场内份额） 1.5502 222,442,301 申万证券（场内份额） 1.0424 2,151,956,582
证券A * 1.0424 1,869,209,814 证券A 1.0424 1,869,209,814
证券B 2.0580 1,869,209,814 证券B 1.0424 1,869,209,814
*注：证券A份额不参与折算，故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。