Question

用友软件，8月份启用的固定资产，录入原始卡片后，生成凭证总账结账后，显示固定资产原值与账务帐套原不平

用友软件，8月份启用的固定资产，录入原始卡片后，生成凭证，总账结账后，显示固定资产原值与账务帐套原不平，账务帐套原值多出来的数据正好是号固定资产累计折旧的数值！

Answer 1

1、启用固定资产后，录入的固定资产原始卡片，经保存即可。不需要生成凭证。（除非你在8月份新增了固定资产）
2、要检验原始卡片录入的是否正确，可调用固定资产子系统中的对账功能，与总账系统中的固定资产对账，并显示对账结果。
3、、原始卡片录入完后可计提折旧，生成当期的计提折旧的凭证，到总账中审核、记账。
从你的对账结果来看，可能是你的固定资产卡片的原值输入有误，应为500850，而你确输入了500000。（为什么这样说呢，因为，在8月份未启用固定资产子系统之前固定资产已然在总账中使用了。如果是总账中的固定资产原值有误的话，那么，你的账务处理肯定有问题，比如在开始使用用友财务软件建账时，录入期初余额有误。）
因此，建议你检查一下你录入的固定资产原始卡片是否正确。

Answer 2

你应该是在当月的凭证里做了一个折旧的分录。要取消了。然后去固定资产模块里提折旧，就对了。我以前做过，大概记得。

Answer 3

一定是账做错了
找到计提折旧的那笔分录
看看是否是：借：XX（管理等）费用
贷：累计折旧
如果不是就改正

折旧时只计入费用，不影响资产账面价值

Answer 4

领料单生成记账凭证会计分录怎么做

Answer 5

一定是账做错了