Question

什么是ODI？

Answer 1

ODI（Oversea Direct Investment）备案就是投资备案,简单来说，你把国内的钱转到国外去，需要一个证明+备案，来证明你的操作是合法合规的。具体而言，是指国内企业/机构股东对海外项目或子公司进行直接投资时，所需要打的投资款的备案。

一般企业在经历ODI备案中主要的文件是要拿到商委的企业投资证书，这需经过商委和发改委的审批。此外，涉及金融的企业需要金融局审批，有小部分国企需要通过国资委的审核。

ODI备案有哪些好处呢？

1）作为企业境外打投资款的初期运营资金；

2）作为国外公司银行开户的账户激活费；

3）国外公司盈利收入后的资金回流需要ODI备案支持；

4）国外公司与国内外资公司合作更便捷。

下面这张图是一张红筹架构的图，里面包含了一个完整的完整的跨境投资流程，包括外商投资+境外投资+外商落地。其中可以看到最左边有一条ODI备案的线，这就是讲的在搭建红筹架构中，ODI的重要性和运作位置。

下面这张图展示了ODI备案操作的具体流程，大家可以参考，有不明确的地方，欢迎大家留言评论！

主要流程为：

（1）商务委（境外主体设立核准/备案）

（2）发改委（投资项目立项核准/备案）

（3）银行（到银行登记办理打款）

需要材料为：

• 国外公司的名称，地址，董事信息；

• 近一年内的正规审计报告；

• 股东、法定代表人的身份证复印件；

• 营业执照副本；

• 外方公司章程原件；

• 前期工作落实情况说明。