Question

急:高手帮忙做几道金融计算题

1、A公司欲购入10万英镑，它得到的银行报价为1英镑＝1.6710／1.6750美元，则A公司需要为这笔外汇交易支付多少美元？（3分）
2、已知：美国纽约市场美元/先令：12.97—12.98；美元/克朗：4.1245—4.1255。求：克朗/先令的卖出价与买入价；先令/克朗的卖出价与买入价。（5分）
3、设英国某银行的外汇牌价为
即期汇率 3个月远期
美国 1.5800—1.5820 贴水 0.7—0.9美分
问：⑴美元3个月远期的实际汇率是多少？⑵如某商人卖出3个月远期美元$10000，届时可换回多少英镑？⑶如按上述即期汇率， 我机械公司出口一批机床原报价每台18000英镑，现英国进口商要求我公司改用美元报价，则应报多少美元？⑷如上述机床预计3个月后才能收汇，那么我方对其报价应做如何调整，具体应报多少英镑？（12分）
4、某日美国纽约外汇市场外汇牌价：1美元=1.5432德国马克，德国法兰克福外汇市场外汇牌价：1英镑=2.0105德国马克，英国伦敦外汇市场外汇牌价：1英镑=1.3458美元。问：是否有套汇机会？若存在套汇机会，如何进行套汇？用100万英镑套汇可获利多少？（8分）

Answer 1

1.美元＝100000*1.6750
2.克朗/先令的卖出价＝12.98/4.1245，买入价＝12.97/4.1255
先令/克朗的卖出价＝4.1255/12.97，买入价＝4.1245/12.98
3.⑴实际汇率＝(1.5800-0.007)~(1.5820-0.009)
⑵10000/(1.5820-0.009)
⑶18000*1.5800
⑷18000*(1.5800-0.007)
4.(1000000*1.3458*1.5432)/2.0105-1000000
可以套汇