Question

用友财务软件资产负债表中的未分配利润表结公式？

Answer 1

　　用友软件中的所有表的公式表达式在报表中都是有的，而如果账套选择的“行业性质”不一样，那么科目编码也就不一样。如果科目编码对应不上，那么出来的数据就不对。而，未分配利润的表达公式为：

　　①、年初为公式：QC("3131",全年,,,年,,)+QC("3141",全年,,,年,,)。

　　②、年末为公式：QM("3131",全年,,,年,,)+QM("3141",全年,,,年,,)。

　　为什么这里会有两个期初科目编码？一般情况下，在资产负债表表中未分配利润要加上每一个月的本年利润科目才是一年所有的利润值，所以，这里多加了一个本年利润科目，不然在资产负债表中的利润就不对。

　　如何在用友软件中正确建立“资产负债表”：（如果建立报表时选择的行业性质和账套中的行业性质不一致，会导致科目编码不一致，所以出出来的报表就不对。所以，一定要注意这个问题）

　　1、查看行业性质：打开“系统管理”使用账套主管的身份登录。选择你要建立报表的账套，登录到系统管理之后，点击账套》修改，一直下一步知道找到“核算类型”界面，记住“行业性质”的类型。如图所示：

　　2、是用账套主管的身份登录到“T3”中，打开“财务报表”，点击文件》新建，然后根据1中查看到的行业性质来建立”资产负债表表“和其他报表。

4、如果资产负债表中的利润不对，请简称”未分配利润“中的公式中是否将”本年利润“科目加上去，不然”资产负债表“中的资产和负债就不会平衡（报表不平）。

Answer 2

令本年利润科目代码为：“3131”未分配利润科目代码为：“3141”
那么，资产负债表中的未分配利润年初数公式应为：qc("3141",全年,,,,)；
资产负债表中的未分配利润期末数公式应为：QM("3141",月,,,,)+QM("3131",月,,,,)
注：公式中的符号，应在半角或英文状态下输入。

Answer 3

资产负债表中的未分配利润项目表示：
期初预留的未分配利润+本期形成的净利润

本年利润科目代码为：“4103 ” 未分配利润科目代码为：“4104”
那么，资产负债表中的未分配利润年初数公式应为：qc("4104"逗号全年逗号)；
资产负债表中的未分配利润期末数公式应为：QM("4103"逗号月逗号)+QM("4104"逗号月逗号)
注：公式中的符号，英文状态下输入。

Answer 4

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