Question

基金折价率什么意思

Answer 1

基金的折扣率是指封闭基金的市场价格低于纯资产价值(Netassetsvalue)的幅度.

封闭基金和LOF在股票二级市场交易，交易价格按市场市场价格(不是纯利润)交易，因此与股票一样受到供求关系的影响，购买者价格上涨，销售者价格下跌，将这些基金的市场价格与当时的纯利润进行比较

封闭基金的折扣率是常态的，但在股票市场激增的多数时代，网络NAV也是20元，市场价格是60元的溢价状态.这个时候没有折价率，而是出现溢价率.根据国内和国外的经验，封闭基金交易的价格有折扣是正常的.除投资目标和管理水平外，封闭式基金的折扣率是评价封闭式基金的重要因素，对投资者来说封闭式基金的折扣率有一定的投资机会.

折扣是由于封闭基金的固有特性.封基份额是固定的，不能像开放式基金那样提前赎回，只能在二级市场转卖给别人.流动性差.而且存在时间长的15年左右吧.而且最初设计的合同红利率低，形成了现在的状况.

基金折扣率计算:

封闭基金:例如，某封闭基金市场价格为17元，纯NAV为20元，折扣率为(17-20)/20=-15%.

关于开放基金，折扣率永远为零.因为开放基金络市场价格，网络NAV20元，市场价格20元，决不存在折扣问题.