Question

关于基金申购后净值从哪天算起?

我于昨日用工行网上银行买了5000元的基金,提示说要在明日9:00后处理,但我今天在工行网上银行我的基金中还查询不到份额,请问我这份基金算不算没交易成功?如果成功后净值是从什么时候算起,新手,请赐教!
工行卡5000元已被扣了,我能享受到今天的增长率吗?

Answer 1

1、基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。
2、基金T日申购或定投，T+1日确认，T+2日可以赎回、转换等交易。
例如你星期一申购，星期二确认，星期二的净值就和你申购的基金有关联了。
再比如星期五申购，下星期一确认，当天开始计算申购的基金金额，星期二可以赎回、转帐等交易。
3、节假日不是交易日。

Answer 2

如果当天15：00前购买的，申购的基金按当天净值计算申购确认份额。
如果当天15：00后购买的，申购的基金按下一个交易日公布的净值计算申购确认份额。
和基金公司确认时间无关。

Answer 3

从今天的净值开始算起

工行卡5000元已被扣了,我能享受到今天的增长率吗?

回答：不能，您只能以今日的净值买入。

Answer 4

大宇理财51课：申购QDII基金，净值到底是按哪一天计算？