出纳工作流程怎样写
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出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理支付和结算工作,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
十、根据规定作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理支付和结算工作,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
十、根据规定作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
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