Question

这是咋回事儿呢？关于用友财务软件

以下是我7月份结完帐以后显示的结果，你知道是咋回事吗？我用的是用友U8.11版本
悬赏分：0 - 离问题结束还有 14 天 23 小时
资产=借 649641.76 负债=贷 51574.81
成本=平 0.00 权益=贷 603534.87
损益=借 5467.92
合计=借 649641.76 =贷 649641.76
试算结果平衡
此处负债+权益—资产=5467.92

Answer 1

从你发给我的科目汇总表和发生额及余额表中看到，你的损益类科目有余额5467.92元（是你的物业费），一般在期末的时候损益类科目的发生额都要转到利润科目去的使之科目为零。因此你可采纳“huo1357”的方法，补做一张结转凭证：
借：本年利润（321） 5467.92
贷：管理费用-物业费（51810） 5467.92
我认为，如果对外报送的报表是按季度申报的，损益类科目（当然也包括7月份忘记结转的物业费）也可在第3个季度末（也就是2010年9月30日）结转。
分值无所谓，建议采纳“huo1357”的答案，因为他是在我之前解题正确的第一人。只要能帮助网友解决实际问题就行。

Answer 2

损益类科目没有做结转本年利润。
做一张 结转本年利润的凭证即可！

Answer 3

你用的是复试记账，那么借贷双方肯定要相等，这就叫试算平衡，而资产少于负责和权益的总和即少的部分为损益