Question

外外汇交易实务计算题？

【1】 假定外汇市场的几种外汇即期汇率如下：USD/JPY＝110.20/30GBP/USD＝1.580 0/10根据这组数据，下面分别从银行和客户（即询价方）的角度出发来探讨即期汇率的计算方法。（1）银行根据客户的要求卖出日元、买入美元，汇率应如何计算？（2）客户以日元向银行购买美元，汇率应如何计算？（3）银行应客户的要求卖出美元、买入英镑，汇率应如何计算？（4）某客户要求将美元兑换成英镑，汇率应如何计算？

Answer 1

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810