Question

在用友中，怎样对暂估报销的单据进行处理？

我公司现在要进行年末处理，进行12月月末处理时，弹出（尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月的期末处理！）以前的月份都没有出现过这样的操作？请问，我现在应该怎样进行提示中的操作啊？？谢谢！

Answer 1

一、暂估报销单据出现的原因：
1、对于暂估记账的入库单，发票到时，入库数量全部结算后，要在核算模块进行“暂估成本处理”，如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作，则平时月份在期末处理的时候不提示，但12月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示
2、核算模块已经进行了“暂估成本处理”，但是在“采购结算“ursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”，也会出现上述提示。
二、处理方法：
1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。如果有，则点击“暂估”按钮，进行处理（相当于记账的意思）
2、如果不存在这样的纪录，则根据语句判断出在采购结算子表中哪些记录“入库单的数量已经全部结算，并且已经进行暂估成本处理，但在该表中的是否记账标志仍是否”
3、利用以下语句进行修改：
update
pursettlevouchs
set
baccount=1
where
id=xx
注意：如果在采购模块只对采购入库单上的部分数量进行了结算，则在核算模块不能进行“暂估入库成本处理”。在采购结算子表中该结算单的“是否记账baccount”标志仍是“否”，不影响期末处理，也不用修改。