Question

科目余额表中的现金余额出现了贷方1万多，借方没有数，但金蝶已经结账，应该怎么处理？？？？？？

我的差错是出现在8月份的，8、9月金蝶标准版已经结账，是不是要把这2个月都反过账反结账，才能在8月份凭证修改？还是说已经结账不能改了，要在10月份修改？？？？急！！！！！！

Answer 1

看你是什么版本，v12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一样的，要区分开的
一、启用对账与调汇
1、作用
(1)
启用对账与调汇，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行。由于总账系统和应收应付系统分属不同的人员操作，如不对往来科目进行授控，就会出现“有单无证”或“有证无单”的现象，造成应收应付与总账对账不平。
(2)
启用对账与调汇，授控科目只能在应收应付、供应链系统使用，并对应收应付的单据、供应链的发票生成的凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符、单据期间与凭证期间是否一致等。保证调汇前后，应收应付与总账系统做到“单证相符”。
(3)
对应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制，确保应收应付系统与总账系统账务在调汇后不产生尾差。
2、
期末调汇的操作
(1)
单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记，凭证已经过账。
(2)
最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致；
(3)“汇兑损益科目”没有进行期末调汇；
(4)只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。
(5)调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单据的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；
(6)
调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫t_rp_adjustrateentry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫t_rp_adjustaccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，t_rp_adjustrate）的上“累计调汇金额”字段；
(7)
往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示；
(8)
如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表中反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇；
(9)总账调汇条件的判断：
应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目（”且分不同的核算项目”）进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”（相同的核算项目）相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不相等的部分进行调汇。

Answer 2

把金蝶里所有这个月份涉及现金科目的分录导出来，然后和银行日记账一个一个对，找出差异。下个月调回来就可以了
都隔了两个月了，税都申报了，只能这个月调了，调回来就好了

Answer 3

反结账CTRL+F12，反过账ctrl+F11,反到8月查明原因，然后修改。

Answer 4

你用的是什么版本
如果是 迷你版或标准版的话 可以按F12是反结账 F11是反过账 可以修改凭证 专业版 K3 有专门的反结账和反过账

Answer 5

要修改第8期的凭证，需要反结账到8期才能修改