Question

请教大神，基金净值涨了为何收益收益是负的？

请教大神，基金净值涨了为何收益收益是负的？别说什么申购费，因为持有很长时间了！不存在这个费用；也没进行其它买卖操作！求解！

Answer 1

购买基金有申购费用，这个肯定是要算成本的，净值涨了，但幅度不足以抵消申购费，所以收益仍然为负。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。

与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

 

扩展资料：

上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。

未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

Answer 2

Answer 3

Answer 4

你好，我仔细看了你的提问，可以肯定的是你昨天的收益肯定是负的因为昨天的收益是-0.82%，但是持有收益是127.32这个也没有问题。至于你说的基金净值涨了那是相对于你购买确认时的基金净值，但是相对于2月13号你的基金净值一定是在减少的，你可以在历史净值里面看到，肯定是减少了-0.82%。

Answer 5

购买基金有申购费用，这个肯定是要算成本的，净值涨了，但幅度不足以抵消申购费，所以收益仍然为负。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
应答时间：2021-01-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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