Question

期货保证金比例和涨跌幅的关系

对期货只有一点点了解，问个理论问题，因为当日无负债结算制度的存在，是不是理论上保证金的比例只要比期货的涨跌幅限制大就可以，也就是说期货交易所只要维持你的结算准备金比次日的最大可能涨（跌）幅大就可以控制风险了？
我还想知道那个风险率为什么会是150%呢？理论是应该不能过100%的呀……那个那个维持保证金比率系数0.75是怎么回事？为什么会得出这个数字？

Answer 1

1.“理论上保证金的比例只要比期货的涨跌幅限制大就可以”。这句话是理论上是对的，但是保证金制度的实行，来说是加大风险杠杆，对于一般投机者来说并非能够取到控制风险的作用。涨跌停板是与持仓限额、持仓报告等系列措施结合控制风险所用的，说明单单涨跌停，这并不能有效的控制你日内的盈亏过大。无负债结算仅仅控制得到一天以及第二天开盘的风险，无法限制你整天的风险。
2.风险率150%，并非固定额度，一般情况下最高不超过80%，最低不低于120%，期货公司给予你提示。保证金比率系数是为使保证金能维持亏损的弥补和还款的比率。通过市场资金流动量，交易量，合约活跃程度计算取得。

Answer 2

　　1、“理论上保证金的比例只要比期货的涨跌幅限制大就可以”。这句话是理论上是对的，但是保证金制度的实行，来说是加大风险杠杆，对于一般投机者来说并非能够取到控制风险的作用。涨跌停板是与持仓限额、持仓报告等系列措施结合控制风险所用的，说明单单涨跌停，这并不能有效的控制你日内的盈亏过大。无负债结算仅仅控制得到一天以及第二天开盘的风险，无法限制你整天的风险。
2、风险率150%，并非固定额度，一般情况下最高不超过80%，最低不低于120%，期货公司给予你提示。保证金比率系数是为使保证金能维持亏损的弥补和还款的比率。通过市场资金流动量，交易量，合约活跃程度计算取得。

Answer 3

有的期货公司可以在交易所基础上加2%的保证金 如果出现极端行情的话 期货公司就风险大了 可以超过100%的 有的不是一超出100%就强平的 有的会120%这样子 最起码保证金不够 强平掉的话从你已经开仓的保证金里面扣除

Answer 4

其实如果你真正操作，就不会为这些问题纠结了，各月份合约的保证金和涨跌幅一般都是维持在一个数字，除非期货交易所根据市场情况来进行调整。
大多数情况下，保证金都维持在涨跌幅的2倍多一些，既保证了交易的安全，又充分发挥了保证金的杠杆效应。

Answer 5

公司都是差不多的，交易品种和交易软件都是一样的，无非就是保证金和手续费高低不同

我们这保证金和手续费是所有公司里最低的：保证金+0，手续费只加0.01