Question

这个题怎么做，请大神解答，最好有详细步骤？

某客户委托银行将100万加元兑换成港币，并要求每加元高于6.2952港币成交

外汇市场开盘时：

USD/CAD 1.2362/72

USD/HKD 7.7755/65

① 根据开盘时的汇率，这个订单能否执行？为什么？

② 如果美元兑加元的汇率保持不变，那么，美元兑港币的汇率变动到哪一点时，银行可执行这个订单？

③ 如果美元兑港币的汇率保持不变，那么，美元兑加元的汇率变动到哪一点时，银行可执行这个订单？

Answer 1

CAD/HKD=（7.7755/1.2372）/（7.7765/1.2362）=6.2848/6.2906

① 根据开盘时的汇率，这个订单不能执行，因为即期汇率银行买入加元的汇率为6.2848，小于客户的最低限价。
② 如果美元兑加元的汇率保持不变，美元兑换港币买入价高于7.7884（6.2952*1.2372=7.7884），银行可执行这个订单
③ 如果美元兑港币的汇率保持不变，那么，美元兑加元的汇率变动到美元卖出汇率低于1.2353（7.7765/1.2952=1.2353），银行可执行这个订单。