Question

我刚做出纳，目前只记了现金和银行存款日记账（账本上记的），还需要做哪些工作？

Answer 1

出纳工作职责:
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 定期向经理汇报公司货币资金结存情况。
大致有这几项，不同的公司略有增减

Answer 2

每月月初去银行拿张对账单。如果你们公司是小公司，业务不多的话，10天拿一次回单；业务多的话，2、3天就要跑一次。