财务部工作职责有哪些
财务部工作职责
职责细分
备注
1 ．企业财务制度建设
（ 1 ）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等
（ 2 ）制订财务考核办法及财务控制措施
（ 3 ）实施和维护企业会计电算化系统
2 ．财务规划与计划
（ 1 ）制订企业的财务战略规划与年度财务计划
（ 2 ）制订企业年度、季度、月度财务收支计划
（ 3 ）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
3 ．现金出纳
（ 1 ）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作
（ 2 ）办理各种支票、汇票等收付款业务
（ 3 ）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
（ 4 ）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
4 ．日常会计核算
（ 1 ）负责企业会计账务处理工作
（ 2 ）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩
（ 3 ）负责企业日常税费申报工作
（ 4 ）企业各类资产的.核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作
5 ．财务分析与报告
（ 1 ）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
（ 2 ）针对问题，及时提出财务控制措施和建议
（ 3 ）对企业新的业务项目进行财务分析和预测
6 ．财务审计
（ 1 ）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（ 2 ）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议
（ 3 ）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
7 ．投融资管理
（ 1 ）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策
（ 2 ）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（ 3 ）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
8 ．税务筹划
（ 1 ）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（ 2 ）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
财务总监工作职责
岗位名称
财务总监
所属部门
财务部
上 级
董事长
下 级
任职资格
1 ．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识
2 ．工作经验：具有 8 年以上财务工作经验， 3 年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称
3 ．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识
工作职责
职责细分
1 ．财务制度建设
（ 1 ）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况
（ 2 ）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益
2 ．融资管理
（ 1 ）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向
（ 2 ）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求
3 ．财务工作管理
（ 1 ）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益
（ 2 ）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率
4 ．财务监控
（ 1 ）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控
（ 2 ）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批
（ 3 ）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用
（ 4 ）监控大宗资金的运作
5 ．财务分析与预测
（ 1 ）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案
（ 2 ）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见
6 ．财务审计、督办管理
（ 1 ）组织制订年度审计工作计划
（ 2 ）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作
（ 3 ）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见
7 ．财务部的管理
（ 1 ）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作
（ 2 ）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质
（ 3 ）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
财务经理工作职责
岗位名称
财务经理
所属部门
财务部
上 级
财务总监
下 级
任职资格
1 ．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识
2 ．工作经验：具有 5 年以上财务管理经验，有高级会计师任职资格，有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历
3 ．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程
工作职责
职责细分
1 ．制订规章制度与财务计划
（ 1 ）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
（ 2 ）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全
（ 3 ）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理
2 ．财务预算与成本控制
（ 1 ）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行
（ 2 ）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施
（ 3 ）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出
3 ．会计核算管理
（ 1 ）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表
（ 2 ）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料
4 ．财务分析与预测
（ 1 ）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据
（ 2 ）对新投资的项目做好财务预测与风险分析
（ 3 ）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议
5 ．财务稽核与审计
（ 1 ）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行
（ 2 ）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评
（ 3 ）负责组织实施企业的财务审计工作
6 ．融资管理
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