Question

会计电算化问题，谢谢！

建立账套时设置会计科目编码级次：4-2若银行存款科目如下的关系：
1002（银行存款）100201（工行存款）100202(建行存款)
若已录入期初余额，请问：
1.增加10020101（XX支行）、1002001（交行存款）能否成功？为什么？
2.能否增加100203科目（中行存款）？该怎样操作？
1. 建立完科目后怎么进行期初余额录入？
2. 不同状态下的错误凭证怎样修改？
3. 何为银行对账，如何进行银行对账？
4. 报表系统的初始化及日常操作的主要内容是什么？
简述报表管理系统的业务流程。

Answer 1

1. 增加10020101（XX支行）、1002001（交行存款）能否成功？为什么？
     答：增加10020101（XX支行）会成功而1002001（交行存款）不会成功 因为不符合编码规则二级科目为两位

2. 能否增加100203科目（中行存款）？该怎样操作？

    答：可以  ；操作方法因不知你是何软件 但大体是在财务总账模块中选会计科目-点击1002再右键增加下级科目即可

3. 建立完科目后怎么进行期初余额录入？
   如果前期有手工账按余额录入 存货如果启用进销存需在存货核算中录期初数 总账可以引用

   如有固定资产模块要先录固定资产卡片，总账亦可引用之；

4. 不同状态下的错误凭证怎样修改？
   如果未审核未过账可以原操作员名直接修改，如已审核需反审再修改，如已过账需反过账并反审再行修改

5.  何为银行对账，如何进行银行对账？
   答：银行对账是指银行存款明细账与开户银行每月进行核对，开通网银的可以在网上核对，未开通的在银行取银行对账单核对；如有差异出纳需编制余额调节表，如上网银可以避免未达项的产生；

6. 报表系统的初始化及日常操作的主要内容是什么？
   报表系统无须初始化，各模块初始完成后报表可据凭证账薄生成，如自定义报表根据自已需要自行设定

7. 因不知是何软件流程请参看软件“帮助”或使用手册或咨询客服，比这里问要精准

   如上回答供参考。

追问

有期初余额

第一题上有期初余额

追答

有期初余额 以工行为例 原100201 再设10020101 那么这个余额将全部转到10020101里

追问

好的，谢谢！还是没能看懂你说的第一题，是因为有期初余额，才不能增加下级科目，但是1002001我没懂