Question

跪求期货高人解答 某新客户存入保证金10万元，在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为2 000

（1） 5月2日该客户再买入8手大豆合约，成加价为2 040元/吨，当日结算价为2 060元/吨，则其账户的当日盈亏和当日结算准备金余额分别为（）元
（2）则客户的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)和结算准备金分别为（）元
求详细过程，答案我知道

Answer 1

我们这手续费所有公司里最低的：所有的期货品种手续费在交易所上面只加0.01，只加1分

Answer 2

　　以中国大豆期货合约为例： 10吨/手 （题中你未给出5月1日结算价）设5月1日结算价为 ：2020元/吨 ；保证金为 ： 5%

　　(1)当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

　　①：平仓盈亏 = 平历史仓盈亏 + 平当日仓盈亏 （本题无平仓，故不考虑）
　　②：持仓盈亏 = 历史持仓盈亏 + 当日开仓持仓盈亏
　　历史持仓盈亏 = （2060 - 2020）* 40 * 10 = 16000
　　当日开仓盈亏 = （2060 - 2040）* 8 * 10 = 1600
　　故：当日盈亏 = 16000 + 1600 = 17600

　　③：结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金余额 + 上一交易日交易保证金 —当日交易保证金 + 当日盈亏 + {（入金 — 出金 —手续费）忽略}

　　上一交易日结算准备金余额 = 100000 - 上一交易日交易保证金 + 上一交易日盈亏（即上一交易日开仓持仓盈亏） = 100000 -2020 * 40 * 10 * 5% + （2020 - 2000） * 40 * 10 = 67600
　　上一交易日交易保证金 = 上一交易日结算价 * 上一交易日结束后持仓总量 * 交易保证金比例
　　上一交易日交易保证金 = 2020 * 40 * 10 * 5% = 40400
　　当日交易保证金 = 当日结算价 * 当日结束后持仓总量 * 交易保证金比例
　　当日交易保证金 = 2060 * 48 * 10 * 5% = 49440
　　故；结算准备金余额 = 67600 + 40400 - 49440 + 17600 = 76160
　　（你给题不全）

Answer 3

(1)当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

①：平仓盈亏 = 平历史仓盈亏 + 平当日仓盈亏 （本题无平仓，故不考虑）
②：持仓盈亏 = 历史持仓盈亏 + 当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏 = （2060 - 2000）* 40 * 10 = 24000
当日开仓盈亏 = （2060 - 2040）* 8 * 10 = 1600
故：当日盈亏 = 24000 + 1600 = 25600

③：结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金余额 + 上一交易日交易保证金 —当日交易保证金 + 当日盈亏 + {（入金 — 出金 —手续费）忽略}

上一交易日结算准备金余额 = 100000 - 上一交易日交易保证金 + 上一交易日盈亏（即上一交易日开仓持仓盈亏） = 100000 -2020 * 40 * 10 * 5% + （2020 - 2000） * 40 * 10 = 67600
上一交易日交易保证金 = 上一交易日结算价 * 上一交易日结束后持仓总量 * 交易保证金比例
上一交易日交易保证金 = 2020 * 40 * 10 * 5% = 40400
当日交易保证金 = 当日结算价 * 当日结束后持仓总量 * 交易保证金比例
当日交易保证金 = 2060 * 48 * 10 * 5% = 49440
故；结算准备金余额 = 67600 + 40400 - 49440 + 17600 = 76160
（你给题不全）

Answer 4

动一个点10块钱自己算就是了，不知道你保证金是多少，各个期货公司的保证金是不一样的，准备金余额自己算，