Question

中国银行对公外汇期权办理流程是什么

Answer 1

1、您向代客模块或分行提出叙做对公期权业务的意向，由代客模块或分行审核客户叙做对公期权业务是否符合我行规定，代客模块或分行根据客户需求设计期权交易方案，并向其说明期权交易的结构以及风险收益分析。
2、在落实客户保证金/授信额度的同时，代客模块或分行与客户签订《衍生交易总协议》或《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》等协议文本。您向代客模块或分行递交期权交易申请书，代客模块或分行通过系统或书面方式向交易模块询价。
3、期权交易成交，代客模块或分行应按我行有关规定及时将交易单据发至运营部门，进行资金清算。
4、如障碍期权或数字期权未到期提前终止，由交易模块通知代客模块或分行期权交易提前终止，代客模块或分行应即时通知您，并缮制期权提前终止单，作为运营部门处理依据。提前终止的期权交易到期不执行。
5、如障碍期权或数字期权未到期提前敲入，由交易模块通知代客模块或分行期权提前敲入，代客模块或分行应即时通知您，并缮制期权提前敲入单，作为运营部门处理依据。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。