基金各费率是怎么算的
认购费率认购金额(含认购费)M<100万元前端认购费率1.0%,100万元≤M<500万元前端认购费率0.8%,500万元≤M<1000万元前端认购费率0.5%,1000...
认购费率 认购金额(含认购费)M<100万元前端认购费率1.0%,100万元≤M<500万元前端认购费率0.8%,500万元≤M<1000万元前端认购费率0.5%,1000万元≤M前端认购费率每笔1000元
申购费率 申购金额(含申购费)M<100万元前端申购费率1.2%,100万元≤M<500万元前端申购费率0.9%,500万元≤M<1000万元前端申购费率0.6%,1000万元≤M前端申购费率每笔1000元
赎回费率 赎回时份额持有不满1年的,收取0.5%的赎回费,持有满1年以上(含1年)的,赎回费为0。
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eg:
假如说我买1000$ 然后持半年卖掉 各费用分别是多少..
还有 主要是认购费和申购费有什么区别...
是不是买该股基金的时候 二者都要收费... 展开
申购费率 申购金额(含申购费)M<100万元前端申购费率1.2%,100万元≤M<500万元前端申购费率0.9%,500万元≤M<1000万元前端申购费率0.6%,1000万元≤M前端申购费率每笔1000元
赎回费率 赎回时份额持有不满1年的,收取0.5%的赎回费,持有满1年以上(含1年)的,赎回费为0。
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eg:
假如说我买1000$ 然后持半年卖掉 各费用分别是多少..
还有 主要是认购费和申购费有什么区别...
是不是买该股基金的时候 二者都要收费... 展开
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认购费只是新基金上市时叫认购
基金上市以后再买就是申购了
所以要么是认购,要么就是申购,不会重复收费的
基金买过来以后,还有在赎回的时候有赎回费,基本上半年内赎回都要0.5%的费率
基金的费用计算方式为
1、认购费用
认购费用一般用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。认购费率按认购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
采用金额认购的方式时,认购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。计算公式为:
认购费用= 认购金额/(1+认购费率) × 认购费率
净认购金额= 认购金额/(1+认购费率)
认购份额= (净认购金额+利息)/ 基金份额面值
例:某投资人投资101,000 认购某基金,对应费率为1.0%,假设该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:
认购费用= 101,000/(1+1.0%)×1.0% =1000 元
净认购金额= 101,000/(1+1.0%)=100,000 元
认购份额= (100,000+50)/1.00 = 100,050 份
2、基金申购份额的计算
一般来说,基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用= 申购金额/(1+申购费率)× 申购费率
净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值
例:某投资人投资10 万元申购某基金,假设申购当日的基金份额净值为1.016 元,对应的申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:
申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.016元 申购费用 100,000/(1+1.5%)×1.5%=1,477.83元 净申购金额 98,522.17元 申购份额 98,522.17/1.016=96,970.64份
基金上市以后再买就是申购了
所以要么是认购,要么就是申购,不会重复收费的
基金买过来以后,还有在赎回的时候有赎回费,基本上半年内赎回都要0.5%的费率
基金的费用计算方式为
1、认购费用
认购费用一般用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。认购费率按认购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
采用金额认购的方式时,认购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。计算公式为:
认购费用= 认购金额/(1+认购费率) × 认购费率
净认购金额= 认购金额/(1+认购费率)
认购份额= (净认购金额+利息)/ 基金份额面值
例:某投资人投资101,000 认购某基金,对应费率为1.0%,假设该笔认购产生利息50元,则其可得到的认购份额为:
认购费用= 101,000/(1+1.0%)×1.0% =1000 元
净认购金额= 101,000/(1+1.0%)=100,000 元
认购份额= (100,000+50)/1.00 = 100,050 份
2、基金申购份额的计算
一般来说,基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用= 申购金额/(1+申购费率)× 申购费率
净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值
例:某投资人投资10 万元申购某基金,假设申购当日的基金份额净值为1.016 元,对应的申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:
申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.016元 申购费用 100,000/(1+1.5%)×1.5%=1,477.83元 净申购金额 98,522.17元 申购份额 98,522.17/1.016=96,970.64份
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买新基金叫认购,老基金叫申购。1000元按照申购费率1.2%,赎回费0.5%,共1.7%。
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认购或申购都要收费的。
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2021-10-26 · 百度认证:风灵创景(北京)技术有限公司官方账号,优质财经领域...
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基金的买入费率是指什么
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