Question

用友通自定义转账设置和生成怎么操作

将主营业务成本、营业税金及附加、其他业务成本、销售费用、管理费用财务费用帐户的余额结转本年利润帐户（用自定义转账设置生成）与主营业务收入、其他业务收入帐户的余额结转本年利润帐户。怎样结转生成凭证？公式怎样设置？

Answer 1

1，依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框，点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明；
2，点击“增行”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录，科目：例如“41010104 生产成本-制造费用”，方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数；
3，点击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式；
4，由于410501、410502和410503科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从借方转出，且取数公式为科目的借方发生数；
5，依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”,选择需要结转的项目；
6，点击“确定”生成转账凭证，保存即可。

Answer 2

举个例子来说 就是你这个凭证怎么填的问题 比如从管理费用的贷方取数 到权益里的本年利润里 那么凭证是 借：本年利润
贷：管理费用-二级科目
因为取数需要把管理费用转平 那么以上分录 取数 为科目发生数 本年利润 借 公式 CE() 对方科目之和 管理费用 贷 FS 5502 借 方 （第一个贷 是凭证方向 第二个借 是 取借方发生数） 这只是一个范例 ！！！只要凭证由勾稽关系 那么可以直接自定义结转
另外LZ 你以上所列的内容 是期间损益结转的内容 方法1楼的朋友 已经提供了 如果想做自定义 可以参照 我提供的例子 如果是结转 建议你用1楼的方法 简便 省事 希望帮到LZ

Answer 3

菜单“总账” 期末-----转账定义------期间损益-----本年利润选择会计科目 退出
导航图---转账生成---选择右边期间损益结转, 勾选包含未记账凭证，右下角全选即可