基金估值和基金净值有区别吗
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2021-01-19 · 百度认证:平安银行官方账号
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1、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
2、基金净值一般指基金单位净值 ，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
应答时间：2021-01-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
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通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定资产公允价值的过程。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。
总值：基金全部资产价值的总和
净值：基金资产净值=基金资产-基金负债
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
总值：基金全部资产价值的总和
净值：基金资产净值=基金资产-基金负债
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