Question

基金的单位净值一天只有一个价吗?

Answer 1

　　1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　3、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

Answer 2

其成交价就是即时买入价，也就是每天的收盘价，即时买入即时成交，股票在交易时间内可以有很多价。这点和股票不同是的，所以，就是第二天的收盘价了，在下午3点以后买入，在交易时间内买入，都是当天的收盘价，基金一天就一个价

Answer 3

是的，基金一天就一个价，也就是每天的收盘价，所以，在交易时间内买入，都是当天的收盘价，在下午3点以后买入，就是第二天的收盘价了。这点和股票不同，股票在交易时间内可以有很多价，即时买入即时成交，其成交价就是即时买入价。

Answer 4

没错，每天下午收盘后会进行统计，大概晚上6点以后就会陆续出现各个基金的单位净值。

Answer 5

非也，封闭式基金一天只有一个价位，开放式基金一般每15秒或30秒报价一次