基金累计收益和持有收益为什么不同
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比如,投资者购买了某只基金,确认份额以后,昨日收益是20元,那么持有收益就是20元,今日收益也是20元,那么持有收益就是40元。
2、而累计收益是指投资者所有基金(含已赎回基金)的累计收益总和,比如,投资者在该账户总共只买过两次基金,第一次买入的基金,在8月10号卖掉,亏损了10元,在8月11号,再次买入一只基金,其持有收益为20元,则其累计收益为10元。
3、因此,累计收益和持有收益不一样,同时,投资者如果只是想看其目前持有基金的盈亏情况,则可以选择看其持有收益,如果投资者想看所有基金(含已赎回基金)的盈亏情况,则可以选择看累计收益。
4、累计收益和持有收益不一样,同时,投资者如果只是想看其目前持有基金的盈亏情况,则可以选择看其持有收益,如果投资者想看所有基金(含已赎回基金)的盈亏情况,则可以选择看累计收益。
5、两者虽然名字听起来好像是一个意思,但实际含义是不同的,基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和,包括已经赎回的基金、分红等等收益。相当于总收益。基金持有收益是指基金持有期间的收益累计,持有收益=基金最新市值-持有成本。当某个基金的份额全部赎回后,该基金的持有收益会重置为0。
6、当你持有基金时,是以持有收益作为基金收益的参考指标,当你赎回基金时,基金的持有收益会重置为0,而累计收益相当于是你开始购买基金到至今所获得的收益。
7、基金最新市值是指买入基金且已确认的份额,以最新披露的基金净值计算的资产,不包含尚未确认的买入申请金额;持有成本是指持有基金的成本,初始成本为第一笔买入的确认金额,后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。
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