Question

出纳工作具体每天都做些什么

别人介绍我去做出纳，毫无工作经验 ，有点紧张，虽然知道出纳是和钱打交道，但具体每天要做什么呢，例如一上班第一件事是什么，下班前要做好那些事，上班时间如没有业务往来要办理时，我又该做什么呢，是不是每天都要在下班前把钱存入银行等等
麻烦大家指教，
希望能说实践具体做什么，不要理论方面一大堆，例如说说你每天的工作内容，谢谢了

Answer 1

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Answer 2

报销费用，管理好钱，跑银行办理支票，汇票存取钱等还要登记日记账等工作

Answer 3

您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~

回答

出纳的工作流程

（1）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金。

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

Answer 4

出纳日常工作有：
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
10、完成上级领导交办的其他工作等。

Answer 5

1负责办理项目经理和财务主管签字审批后的现金、收付业务
2、根据会计凭证登记日记账。 而且要做到现金账面金额与库存相符，做到“日清月结”；银行账面余额与银行对账单相符，做到 “日清月结”；要随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。
3、负责保管银行预留印鉴卡、现金及各种银行空白票据，不得私借票据，严禁白条冲库，私自挪用和坐支现金。
4、按要求上报与有关货币动态及相关资料。
5、负责考勤资料的审核和工资的计算、发放及账务处理。