Question

T3用友软件会计记账，试算结果不平衡怎么办？？

有人说在期初余额里改，怎么改呢？

Answer 1

是期初余额录入时错了吧，要不资产多，要不负债少了，检查检查...
另外，错了的科目要从小的级别开始改，用过的科目要把凭证科目改了才行。现在是还在期初还是已经录到期末了？期末的话比较麻烦

追问

要结转了，我在期初余额里看了下，权益类科目的余额是空的，怎么回事？

追答

资产和负债差太远了，就算是权益无填，也不至于差那么远，可能资产多输了或者负债也少输了，录入期初时权益有数么？下次真的要录完期初后试算下再录凭证啊！~还有用辅助账更麻烦了...不过还是先看回期初数是不是真的无错，每个科目都看。是作业而已吧？

追问

恩，但我做的企业就那20万负债，我有个地方错了，就是填凭证的时候没有对照辅助账来做，业务对象（公司）弄混了，请问这个影响大吗，我觉得即使那儿错了点儿，借贷双方也不会差的这么多吧？

追答

填凭证不影响期初额，期初不平就是期初录入有问题，可以点入期初的位置看看是哪个科目金额不对，如果金额真的无错，那么就可能是某些新增科目借贷方设错了，通常二级科目会跟着一级科目。不过说真的，最多就给你知道哪里错了，如果科目已经使用了，就不能再改期初额。所以要么跟老师讲做错了，要么讲不见了~~回去检查期初数是金额还是借贷方有问题吧~正常作业都会给权益期初额的，由于不知你做的过程，所以只能这样了

Answer 2

直接在期初余额里面改期初数，然后试算一下

追问

权益类 :平 是什么意思？

追答

就是没有期初数

Answer 3

期初试算平衡表不平衡，借贷方金额不一致一般有以下几种可能：
1、遗漏。漏记了某个科目的期初余额
2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等.
3、科目输入错误，误将负债或是所有者权益科目输入资产类别，反之亦然。
处理方法：
如果只是才刚设置初始数据，并没有记账，那只需要在期初余额里寻找有误的金额或是遗漏的项目就好。
如果已经发生业务往来，进行了账务处理，然后才发现期初试算结果不平衡：
1、取消所有的记账，取消所有的审核。
2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。
3、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。
4、若是初始登录没有错误，逐笔查看未记账凭证是否有问题，找出差错更正后重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。

Answer 4

期初试算平衡表不平衡，借贷方金额不一致一般有以下几种可能：
1、遗漏。漏记了某个科目的期初余额
2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等.
3、科目输入错误，误将负债或是所有者权益科目输入资产类别，反之亦然。
处理方法：
如果只是才刚设置初始数据，并没有记账，那只需要在期初余额里寻找有误的金额或是遗漏的项目就好。
如果已经发生业务往来，进行了账务处理，然后才发现期初试算结果不平衡：
1、取消所有的记账，取消所有的审核。
2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。
3、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。
4、若是初始登录没有错误，逐笔查看未记账凭证是否有问题，找出差错更正后重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。