Question

开放式基金赎回费用及赎回金额的计算方式

Answer 1

      赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
      赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
      赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 _ 赎回费
      赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
      例一、某投资者赎回某开放式基金9，份基金单位，赎回费率为假设赎回当日基金单位资产净值是元，则其可得到的赎回金额为：
      赎回费用 = ×9，× = 元
      赎回金额 = ×9，_ = 10，元
      即：投资者赎回某开放式基金9，份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是元，则其可得到的赎回金额为10，元。