Question

单位净值和累积净值的区别是什么?

还是没有发现区别啊,都是净值啊,而且好象2个净值数值差不多,能举个具体点的例子么?

Answer 1

单位净值是现在的实际净值
累积净值是从基金成立开始到现在的净值，因为分红的原因所以和单位净值不一样
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开放式基金 份额净值 累计净值
金鹰增长 2.278 2.481
金龙债券 1.144 1.186
金龙行业精选 2.255 2.427
金马稳健回报 2.359 2.489
金象保本增值 1.281 1.401
金鹿保本增值 1.169 1.179
金鹏蓝筹价值 0.959 1.454

Answer 2

单位净值是当天中午3点股市停后算出的各基金单位净值，也是你当天买入的价格，累计净值是此基金从发行到现在单位净值的总和。
如果两个净值差不多，那就是这支基金成立时间不长，累计净值还不多。

Answer 3

单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值；而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。华泰证券的一站式财富管理平台-“涨乐财富通”可以查询基金的单位净值与累计净值，欢迎下载体验。华泰证券，贴心管家，您想要的都在这里，快点击下方图片加入我们