Question

有会计问题求助会计高手

求助：8月收到一张农行的支付系统专用凭证，收款人是我公司，金额：一百万元，付言：中山店（无其它的），这笔分录我该如何做啊？然后我老总叫我把这笔款转出去，没有单子，我又该如何做呢？
付款方确定，但没有业务往来，也不做销售费用（不做主营业务收入），什么原因也不清楚，老总没说，只让我转出去，转出去就是等于没收到这笔款项一样，那我是不是可以在同一个月里就冲掉呢？

Answer 1

付款方能确定吗?关键付款方与你们有没有业务往来,由于什么原因转款给你们?老板让你转出的原因又是为什么?请再说明白一些啊

如果事实如你所说,数额如此之大且无业务往来,那么如果相关部门指认你们这笔款项往来有洗钱的嫌疑的话,你们将无任何可辩白的理由,在此只是提醒,希望妥善处理,比如要求对方开具证明什么的.

至于会计分录,走其他应付就可以,具体如下:
转入时
借:银行存款
贷:其他应付款--中山店(对方详细名称)
转出时
借:其他应付款--中山店(对方详细名称)
贷:银行存款

Answer 2

首先确定是不是和你们销售收入有关
1有关
借:银行存款 1000000
贷:主营业务收入 1000000
2 无关
借:银行存款
贷:其他应付款
转出时
借:其他应付款
贷:银行存款

Answer 3

借：银行存款 贷：其他应付款 （然后付出把其他应付款冲平？）